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会计证考试
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2011上海会计从业《电算化》财务操作题精讲(12)

考试吧整理了“2011上海会计从业《电算化》财务操作题精讲笔记”,帮助考生备考。

  查看汇总:2011上海会计从业资格《电算化》精编笔记汇总

  【题目】设置会计科目,录入初始数据,录入凭证,审核记账,生成多栏账,自定义报表。

  【要求】

  1.操作员陈明打开账务操作题15操作的账套work8.ais,根据图表所示资料修改、增设该企业会计科目,并录入初始数据,启用账套。

科目代码

科目名称

账类

方向

期初余额

1001

现金

 

2000

1002

银行存款

 

1660310.60

100201

工商银行

 

1583420.60

100202

交通银行

 

76890

1009

其他货币资金

 

0

1101

短期投资

 

30000

1102

短期投资跌价准备

 

0

1111

应收票据

 

100000

1121

应收股利

 

0

1122

应收利息

 

0

1131

应收账款

 

142132.65

113101

华宏贸易公司

 

91000

113102

利氏公司

 

51132.65

1133

其他应收款

 

8000

113301

存出保证金

 

4500

113302

应收款

 

3500

1243

库存商品

 

368700

2121

应付账款

 

140967.10

212101

精益商行

 

10000

212102

金陵商行

 

130967.10

2171

应交税金

 

16852.15

217101

应交增值税

 

16852.15

21710101

进项税额

 

0

21710102

已交税金

 

0

21710105

销项税额

 

16852.15

2176

其他应付款

 

0

2181

其他应付款

 

0

2191

预提费用

 

12192

3101

实收资本

 

2609132

4101

生产成本

 

468000

410101

基本生产成本

 

468000

410102

辅助生产成本

 

0

5405

其他业务支出

 

0

5501

营业费用

 

0

5502

管理费用

部门核算

0

550201

办公费用

部门核算

0

550202

业务招待费

部门核算

0

550203

差旅交通费

部门核算

0

5503

财务费用

 

0

5601

营业外支出

 

0

5701

所得税

 

0

  2.操作员陈明录入凭证,见下图:

日期

顺序号

凭证字号

摘要

科目代码

科目名称

部门

借方金额

贷方金额

2001-01-23

1

转-1

报销差旅费

550203

管理费用—差旅交通费

开发部

3500

0

 

1

 

报销差旅费

113302

其他应收款—应收款

 

0

3500

2001-01-05

2

银收-1

收到前欠货款

100201

银行存款—工商银行

 

9100

0

 

2

 

收到前欠货款

113101

应收账款—华宏贸易公司

 

0

9100

2001-01-18

3

银付-1

支付业务招待费

550202

管理费用—业务招待费

综合管理办公室

1500

0

 

3

 

支付业务招待费

100201

银行存款—工商银行

 

0

1500

2001-01-20

4

银付-2

归还前欠货款

212101

 应付账款—精益商行

 

10000

0

 

4

 

归还前欠货款

100201

银行存款—工商银行

 

0

10000

2001-01-25

5

转-2

购买商品

1243

库存商品

 

10000

0

 

5

 

购买商品

21710101

应交税金—应交增值税—进项税额

 

1300

0

 

5

 

购买商品

212102

应付账款—金陵商行

 

0

11300

  3.操作员王晶成批审核凭证并记账。

  4.陈明采用“自动编排”方式设置管理费用多栏账,按默认条件查询,并将查询结果引出为MDB文件到C:\test目录下,保存文件名为gl.mdb。

  5.陈明自定义报表,如下表所示。报表名称“应收账款明细表”,在A1:C1区域居中,输入相关内容,通过向导,定义B3、B4、C3、C4单元格公式(从账上取数),并显示数据。除指定格式外,A列列宽30mm,其余格式均按默认方式处理,保存文件名为“应收账款明细表”。

 
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