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2011重庆会计从业资格《电算化》精讲笔记(50)

考试吧整理了“2011重庆会计从业资格《电算化》精讲笔记”,帮助考生梳理知识点,备战2011年会计从业资格考试

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  第九章 金算盘财务软件6f应用

  第二节 日常业务处理

  9. 2. 1凭证处理

  (1)凭证录入

  (2)凭证审核

  (3)凭证记账

  9.2.1.1凭证录入

  9.2.1.2凭证审核

  (1)单张审核

  在“记账凭证”窗口,找到要复核的凭证,再单击工具栏上的“复核”按钮即可

  (2)多张审核

  在凭证列表窗口选择要复核的凭证,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择“多张复核”

  9.2.1.3凭证记账

  导航图“账务”—>“记账”

  对于凭证的记账操作,没有复核时的要求,即凭证记账的操作员可以是凭证录入者也可以是其他操作员。记账也有单张记账和多张记账两种方式,具体操作方式参照凭证复核操作方法。

  9.2.2 银行对账

  9.2.2.1启用银行对账

  9.2.2.2录入银行对账单

  在【银行科目余额表】中单击“1002-01 银

  行存款-工行存款”,然后单击窗口左下角的【对账单】按钮,弹出【银行对账单】窗口,单击工具栏上的【新增】按钮,此时可依照表9-7录入银行对账单。

  9.2.2.3银行对账

  9. 2. 3数量核算

  1.设置数量核算科目

  双击会计科目,在“修改会计科目”窗口中,选中“数量核算”复选框,然后在“计量单位”中输入“件”,单击“确定”按钮即可。

  2.数量期初

  在 “科目期初余额列表”窗口,找到“1201-01 甲商品”这一行,在“数量”一栏中输入“100”。

  3.数量凭证

  以第三笔业务为例,在“记账凭证”窗口中,“科目”栏录入“1201-01 物资采购-甲商品”后,录入借方金额时,需要录入单价和数量,系统会自动算出金额。然后继续录入下一个分录,此时若再回到“1201-01 物资采购-甲商品”这一笔分录,可以在说明一栏处看到提示:“物资采购-甲商品 单价:600 数量:200”。

  9.2.4 往来账管理

  1.期初设置

  2.凭证录入

  3.应收应付核销

  9.2.5 期末处理

  9.2.5.1通用转账凭证

  1.定义

  2.执行

  (1)选择要转账的凭证

  在"通用转账凭证列表"中选中要执行转账的凭证,在其"选择"一栏上作上选择标记

  (2)执行通用转账

  单击"通用转账凭证列表"下方的"转账"按钮,从弹出的菜单中选择"执行转账"菜单项。

  9.2.5.2科目计息

  9.2.5.3损益结转

  9.2.5.4期末结账

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