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2011证券从业资格考试《投资基金》精华预测题(1)

为帮助大家更好的备战2011年第三次证券从业资格考试,考试吧证券从业资格考试频道特为大家整理了系列模拟试题,供大家最后阶段查漏补缺,预祝大家都能够给有个好成绩!
第 1 页:单选题
第 7 页:多选题
第 11 页:判断题
第 13 页:参考答案

  91.下列关于保本期的说法中,正确的是( )。

  A.投资者只有持有到期后才获得本金保证或收益保证

  B.投资者只有在保本期内才获得本金保证或收益保证

  C.提前赎回,则不享有保证承诺

  D.保本基金的保本期通常在3~5年

  92.下列关于有效市场假设理论的说法中,正确的是( )。

  A.证券在任一时点的价格均对所有相关信息做出了反映

  B.证券在任一时点的价格只对为公众所知的信息做出了反映

  C.股票价格的变化也就是随机变动的

  D.存在证券价格被高估或被低估的情况,投资者可以根据已知信息获利

  93.假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80%、15%、5%,但基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别是70%、20%、10%,股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别是10%、4%、1%。那么,资产配置贡献为( )。

  A.0.75% B.5%

  C.-0.75% D.-5%

  94.下列关于买入并持有策略的说法中,正确的是( )。

  A.属于消极型的长期再平衡方式

  B.具有交易成本和管理费用较小的优势

  C.放弃了从市场环境变动中获利的可能

  D.重视从市场环境变动中获利

  95.假设在20个季度内,股票市场出现上扬的季度数有12个,其余8个季度则出现下跌。在股票市场上扬的季度中,择时损益为正值的季度数有9个;在股票市场出现下跌的季度中,择时损益为正值的季度数为5个,该基金的成功概率为( )。

  A.137.5% B.75%

  C.62.5% D.37.5%

  96.马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是( )。

  A.当证券数量较多时,基本输入所要求的估计量非常大

  B.解的不稳定性

  C.数据误差带来的解的不可靠性

  D.重新配置的高成本

  97.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是( )。

  A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

  B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

  C.套利定价模型(APT)的定义是具体的

  D.套利定价模型(APT)的定义是抽象的

  98.以下关于贝塔系数的说法中,正确的有( )。

  A.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险

  B.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险

  C.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险

  D.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险

  99.常用的收益率曲线策略包括( )。

  A.水平策略 B.梯式策略 C.子弹式策略 D.两极策略

  100.基金业绩衡量存在不同的视角,其中实务衡量对基金业绩的考查主要采取的方法有( )。

  A.将选定的基金表现与行业指数的表现加以比较

  B.将选定的基金表现与不同投资类型的一组基金的表现进行相对比较

  C.将选定的基金表现与市场指数的表现加以比较

  D.将选定的基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较


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