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一级建造师考试
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2009一级建造师《工程经济》辅导:现金流量图

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  1B411029  掌握现金流量图的绘制

  一、现金流量的概念

  在考察对象整个期间各时点t上实际发生的资金流出或资金流人称为现金流量

  其中:流出系统的资金称为现金流出,用符号(CO)t表示

  流人系统的资金称为现金流入,用符号(CI)t表示

  现金流入与现金流出之差称为净现金流量,用符号(CI-CO)t表示。

  二、现金流量图的绘制

  现金流量的三要素: ①现金流量的大小(现金流量数额)

  ②方向(现金流入或现金流出)

  ③作用点(现金流量发生的时间点)

  三、名义利率的计算

  名义利率 r 是指计息周期利率 i 乘以一年内的计息周期数 m 所得的年利率。即:r=i×m

  四、有效利率的计算

  有效利率是措资金在计息中所发生的实际利率

  包括:①计息周期有效利率

  ②年有效利率

  1. 计息周期有效利率 , 即计息周期利率i:i=r/m

  2. 年有效利率 , 即年实际利率。

  有效利率 ieff 为 :

  有效利率是按照复利原理计算的理率

  由此可见,有效利率和名义利率的关系实质上与复利和单利的关系一样。

  但应注意,对等额系列流量,只有计息周期与收付周期一致时才能按计息期利率计算。否则,能用收付周期实际利率来计算。例题见教材17页的[1Z101014-4]

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