查看汇总:2014证券从业资格资格《证券投资基金》章节要点解析汇总
第十一章 证券组合管理理论
第二节证券组合分析
要点八
一、单个证券的收益和风险
(一)收益及其度量
任何一项投资的结果都可用收益率来衡量,通常收益率的计算公式为:
收益率=(收入-支出)/支出×l00%
投资期限一般用年表示;如果期限不是整数,则转换为年。在股票投资中,投资收益等于期内股票红利和价差收益之和,其收益率计算公式为:
r=(红利+期末市价总值一期初市价总值)/期初市价总值xl00%
通常情况下,收益率受许多不确定因素的影响,因而是一个随机变量。我们可假定收益率服从某种概率分布,即已知某一收益率出现的概率如下:
不同收益率对应的概率
数学中求期望收益率或收益率平均数的公式
(二)风险及其度量
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。这种偏离程度由收益率的方差来度量。
如果投资者以期望收益率为依据进行决策,那么他必须意识到他正冒着得不到期望收益率的风险。实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小(最优)的点估计值。可能的收益率越分散,它们与期望收益率的偏离程度就越大,投资者承担的风险也就越大。因而,风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上,这种偏离程度由收益率的
要点九
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