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2015年证券从业资格证券投资基金精选模拟试题九

来源:考试吧 2015-8-11 11:14:52 要考试,上考试吧! 证券从业万题库
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第 6 页:判断题
第 8 页:参考答案及解析

  41.B

  【解析】公司应当及时披露基金经理的变更情况,自公司作出决定之日2日内对外公告,

  并将任免材料报中国证监会相关派出机构。

  42.B

  【解析】被动管理法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的

  管理方法。

  43.C

  【解析】给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A与证券B不同的关联性将决定A、

  B的不同形状的组合线。

  44.B

  【解析】上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小,因而被称

  作最小方差组合。

  45.D

  【解析】从经济学的角度讲,套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致,通

  过资金的转移而实现无风险收益的行为。

  46.B

  【解析】资产配置的基本方法有历史数据法和情景综合分析法。

  47.D

  【解析】确定资产类别收益预期的主要方法是历史数据法和情景综合分析法。

  48.A

  【解析】本题考查动态资产配置的涵义。

  49.B

  【解析】有效市场的最佳选择是消极型管理。

  50.B

  【解析】本题考查积极的股票风格管理的涵义。

  51.A

  【解析】 N日的乖离率=(当日收盘价-N日移动平均价)÷N日移动平均价×100%。

  52.D

  【解析】指数型策略的投资管理人并不试图用基本分析的方式来区分价值被高估或低估

  的股票,也不试图预测股票市场的未来变化,而是力图模拟市场构造投资组合,以取得

  与市场组合相一致的风险收益结果。该策略的核心思想是相信市场是有效的。

  53.A

  【解析】到期收益率在交易与报价中可操作性较强,在市场收益率曲线波动平缓且票息

  较低时,潜在的误差较小。

  54.B

  【解析】理论上,应当采用零息债券的收益率得到收益率曲线,以此反映市场的实际利

  率期限结构。

  55.A

  【解析】由于大多数债券价格与收益率存在凸性,当收益率降低时,估算的价格上升幅

  度小于实际的价格上升幅度。

  56.B

  【解析】债券互换的估价方法之一投资期分析法把债券互换各个方面的回报率分解为4

  个组成成分。

  57.A

  【解析】分层抽样法适合于证券数目较小的情况。

  58.A

  【解析】对绩效表现好坏的评价涉及比较基准的选择问题。

  59.C

  【解析】从几何上看,在收益率与标准差所构成的坐标系中,夏普指数实际上是无风险

  收益率与基金组合连线的斜率。

  60.C

  【解析】择时能力是基金经理对市场总体走势的预测能力。

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