三、判断题

　　1.我国基金资产估值的责任人是基金托管人，基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。 ( )

　　对　 错

　　2.对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金，可以依照相关规定从基金财产中持续计提一定比例的销售服务费。 ( )

　　对　 错

　　3.目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。 ( )

　　对　 错

　　4.目前，我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券基金的管理费费率一般低于l%，货币市场基金的管理费费率为0.33%。( )

　　对　 错

　　5.目前我国的基金会计核算均已细化到日。 ( )

　　对　 错

　　6.基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。 ( )

　　对　 错

　　7.基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，不列入基金费用。 ( )

　　对　 错

　　8.由基金投资者直接支付的费用有申购费、赎回费和基金托管费。 ( )

　　对　 错

　　9.由基金资产承担的费用包括基金托管费、基金管理费、信息披露费等。( )

　　对　 错

　　10.基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。 ( )

　　对　 错

　　11.基金采用的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露。 ( )

　　对　 错

　　12.基金管理人不可能操纵估值结果。 ( )

　　对　 错

　　13.申购或赎回的价格错误将会引起基金资产的稀释或浓缩。 ( )

　　对　 错

　　14.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。 ( )

　　对　 错

　　15.基金的现有持有人希望流入比实际价值更多的资金，流出比实际价值更少的资金。 ( )

　　对　 错

　　16.通过对基金收入来源的分析，尤其是通过基金间收入来源结构的比较分析，可以更为深入地了解该基金具体投资状况。 ( )

　　对　 错

　　17.股票投资占基金资产净值的比例如发生少量的变动，意味着基金经理进行了增仓或减仓操作。 ( )

　　对　 错

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