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第 1 页:一、单项选择题 |
第 3 页:二、多项选择题 |
第 5 页:三、判断题 |
第 6 页:参考答案 |
11、名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是( )。
A、不能回答有多大的可能性会产生损失
B、无法度量不同市场中的总风险
C、不能将各个不同市场中的风险加总
D、都是利用统计学原理对历史数据进行分析
12、VaR法来自于( )的融合。
A、资产波动性分析方法
B、资产定价和资产敏感性分析方法
C、对风险因素的统计分析
D、对风险因素的定性分析
13、根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是( )。
A、当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%
B、明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1 000元
C、当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元
D、明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
14、关于股指期货的跨期套利,下列说法正确的有( )。
A、按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利
B、牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
C、熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约
D、跨期套利即市场间价差套利
15、关于Alpha套利,下列说法正确的有( )。
A、Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0
B、Alpha策略又称“绝对收益策略”
C、Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于指数的相对投资价值
D、Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会,利用金融模型分析事件的方向及力度,寻找套利机会
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