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持仓分析:上证50期指相对抗跌

来源:考试吧 2016-03-17 11:53:05 要考试,上考试吧! 期货从业资格题库
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  本周大盘振幅继续缩小,陷入横盘走势,但中小板和创业板波幅较大。周三沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.5%、1.67%和-1.37%,对应期指当月合约涨跌幅分别为0.56%、1.48%和-0.83%。期指三大品种分化明显,中证500期指最弱,沪深300期指接近平衡,上证50期指最强。我们预计,这与金融板块强力护盘有较大关系。

  虽然最近两天大盘连续上演“二八走势”,但期指三品种的走势并没有与大盘同步。IF连续两天分别减仓689手和410手,IH两天分别增仓184手和644手,IC在周二减仓356手后周三大幅增仓1807手。近两日资金稳定流入IH,但是周三资金流入IC更明显。最近7个交易日,IF共减仓1723手,IH增仓232手,IC增仓4131手达到29851手,接近了2015年7月初的水平。在上周IF持仓创出近几个月的新高后,IC也创出了半年多来的持仓新高。这说明资金在以中证500为代表的中小板块形成博弈。大盘资金在提振金融大盘蓝筹股,但在期指三品种上,资金却明显流入中证500期指。我们认为,正是因为股票市场被护盘资金干扰后略显失效,加大了IF和IH的难度,所以资金选择了更市场化的IC作为博弈的板块。

  分析前20席位持仓,三大期指品种加速移仓。目前IF和IC公布了近月两个合约的持仓。从IF持仓数据看,周三合并计算多头减仓81手,空头减仓295手,净持仓连续两天净多单,并且是1603和1604两个合约同时出现净多的情况。这还是自上市以来较少出现的局面。如果单独看IF净持仓数据,多方优势较为明显,但是IF的走势却没有太明显与净持仓匹配。这种背离或许也可以理解为多头被动增仓,缺乏主动向上增仓的动能,所以无法形成上涨力量。IC两个合约公布后,净持仓再度下滑到净空647手,说明空方占优。另外,活跃席位可以重点关注永安席位,周三该席位增仓355手IF多单、149手IC多单,但减持204手IH多单。这在一定程度上说明,投机席位对护盘形成的IH动能不太看好。

  综合分析,近两日股指市场连续呈现期弱现强,主力资金显示IF更抗跌。从整体看,市场整体呈现信心不足的局面。大盘连续僵持后面临方向选择,建议短期观望为宜。

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