(一)控制参数和基础信息的设置
1.控制参数的设置
(1)基本信息的设置
主要包括企业名称、银行账号、启用年份与会计期间设置。
注意:应收/应付管理模块启用之前应先设置启用期间并启用业务系统。
(2)坏账处理方式设置(应收模块)
企业应当按期估计坏账损失,计提坏账准备,当某一应收款项全部确认为坏账时,应根据其金额冲减坏账准备,同时转销相应的应收款项金额。
在账套使用过程中,如果当年已经计提过坏账准备,则坏账处理方式这一参数不能更改;如确需更改的,只能在下一年修改。
在金蝶KIS10.0版本中,不提供坏账损失处理的功能模块,如发生坏账,可以直接在账务处理模块填制记账凭证。
(3)应收款/应付核销方式的设置
应收款核销是确定收款与销售发票、应收单据之间对应关系的操作,即指明每一次收款是哪几笔销售业务款项。一般提供按单据、按存货等核销方式。
应付款核销是确定付款与采购发票、应付单据之间对应关系的操作,即指明每一次付款是哪几笔采购业务款项。一般提供按单据、按存货等核销方式。
金蝶KIS软件中,本功能直接在核销处理时选择即可。
(4)规则选项
应收/应付管理模块的规则选项一般包括:核销是否自动生成凭证、预收冲应收是否生成转账凭证等。
金蝶KIS中,核销后可以直接生成记账凭证。
2.基础信息的设置
(1)设置会计科目
设置会计科目是指定义应收/应付管理模块凭证制单所需的基本科目。
设置会计科目操作图解
(2)设置对应科目的结算方式
设置对应科目的结算方式即设置对应科目的收款/付款方式,主要包括现金、支票、汇票等。
金蝶KIS中,对应科目的计算方式在录入单据时直接选择。
(3)设置账龄区间
设置账龄区间是指为进行应收账款/应付账款账龄分析,根据欠款时间,将应收账款/应付账款划分为若干等级,以便掌握客户/供应商欠款时间的长短。
金蝶KIS中,在查看账龄分析表时,可同时设置账龄区间,故可以不提前设置。
设置账龄区间操作图解
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